深圳市老王加速器科技股份有限公司
关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定,本公司董事会将2014年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
(1)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1726号”文件许可,公司于2010年12月13日公开发行人民币普通股1,700万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币34.00元,共募集资金57,800万元,国信证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后把余款54,630万元,于2010年12月16日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳分行龙岗支行开设的募集资金专户,账号821305519608092001。
另外扣除公司累计发生5,512,795.70元的其他发行费用,公司募集资金净额为人民币540,787,204.30元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为之出具了深鹏所验字[2010]448号《验资报告》。
(二)募集资金使用情况
截止2014年6月30日,公司募集资金使用情况:
单位:元
项目
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金额
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募集资金净额
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540,787,204.30
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募集资金专项账户银行利息累计额(+)
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34,334,679.73
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其中:2014年半年度募集资金专项账户银行利息
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7,154,244.37
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投入募集资金累计额(含预先投入)(-)
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306,441,786.28
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其中:2014年半年度使用募集资金的金额
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28,314,833.53
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募集资金专项账户银行手续费累计额(-)
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47,906.17
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其中:2014年半年度募集资金专项账户银行手续费
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8,195.16
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2014年6月30日募集资金专户余额
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268,632,191.58
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二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号备忘录-超募资金使用(修订)》等相关法律法规和中国证监会有关规范性文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2010年12月31日,公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳分行龙岗支行、中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳分行坪山支行、平安银行股份有限公司深圳龙岗支行签署了《募集资金三方监管协议》;全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司、国信证券股份有限公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行于2010年12月31日签署了《募集资金三方监管协议》。全资子公司河源市老王加速器精机科技有限公司、国信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司河源分行于2011年6月8日签署了《募集资金三方监管协议》。全资子公司芜湖老王加速器科技有限公司、国信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司湾沚支行于2011年6月8日签署了《募集资金三方监管协议》及2011年8月22日签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。签订的《募集资金三方监管协议》及《补充协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
(二)募集资金存放情况
公司为5个募集资金项目分别设立了专户,截至2014年6月30日止,公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计人民币268,632,191.58元,具体情况如下:
单位:人民币元
银行名称
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账户类别
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银行账号
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募投项目
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余额
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中国银行股份有限公司深圳分行龙岗支行
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定期账户
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751057977895
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老王加速器科技OA产品技术改造及扩产项目
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30,000,000.00
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中国银行股份有限公司深圳分行龙岗支行
|
定期账户
|
751057977895
|
老王加速器科技OA产品技术改造及扩产项目
|
30,970,000.00
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中国银行股份有限公司深圳分行龙岗支行
|
定期账户
|
751057977895
|
老王加速器科技OA产品技术改造及扩产项目
|
82,500,000.00
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中国银行股份有限公司深圳分行龙岗支行
|
定期账户
|
751057977895
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老王加速器科技OA产品技术改造及扩产项目
|
3,300,000.00
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中国银行股份有限公司深圳分行龙岗支行
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活存账户
|
764057960170
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老王加速器科技OA产品技术改造及扩产项目
|
476,650.81
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中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行
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定期账户
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100496428340020001
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老王加速器科技医疗产品扩产及技术改造
|
2,000,000.00
|
中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行
|
定期账户
|
100496428340020001
|
老王加速器科技医疗产品扩产及技术改造
|
2,004,729.97
|
中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行
|
定期账户
|
100496428340020001
|
老王加速器科技医疗产品扩产及技术改造
|
5,000,000.00
|
中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行
|
定期账户
|
100496428340020001
|
老王加速器科技医疗产品扩产及技术改造
|
8,245,860.50
|
中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行
|
活存账户
|
100496428350010001
|
老王加速器科技医疗产品扩产及技术改造
|
32,027.29
|
中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行
|
定期账户
|
100318145160020001
|
老王加速器科技模具研发中心项目
|
1,357,362.37
|
中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行
|
活存账户
|
100318145170010001
|
老王加速器科技模具研发中心项目
|
136,084.41
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中国银行股份有限公司深圳分行坪山支行
|
定期账户
|
751057977840
|
其他与主营业务相关的运营资金
|
52,300,000.00
|
中国银行股份有限公司深圳分行坪山支行
|
定期账户
|
751057977840
|
其他与主营业务相关的运营资金
|
6,200,000.00
|
中国银行股份有限公司深圳分行坪山支行
|
活存账户
|
775757960152
|
其他与主营业务相关的运营资金
|
16,376.22
|
平安银行股份有限公司深圳龙翔支行
|
定期账户
|
0263100010551
|
其他与主营业务相关的运营资金
|
12,950,000.00
|
平安银行股份有限公司深圳龙翔支行
|
定期账户
|
12014500040004
|
其他与主营业务相关的运营资金
|
15,231,000.00
|
平安银行股份有限公司深圳龙翔支行
|
定期账户
|
0263100010564
|
其他与主营业务相关的运营资金
|
1,084,102.46
|
平安银行股份有限公司深圳龙翔支行
|
活存账户
|
0262100314771
|
其他与主营业务相关的运营资金
|
3,046.13
|
中国银行股份有限公司安徽分行湾沚支行
|
活存账户
|
185711192035
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芜湖老王加速器OA产品建设项目
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750335.22
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中国银行股份有限公司广东分行河源高新区支行
|
定期账户
|
713357764972
|
河源老王加速器OA产品建设项目
|
8,509,741.44
|
中国银行股份有限公司广东分行河源高新区支行
|
定期账户
|
670457765715
|
河源老王加速器OA产品建设项目
|
3,813,710.48
|
中国银行股份有限公司广东分行河源高新区支行
|
定期账户
|
670457765715
|
河源老王加速器OA产品建设项目
|
1,000,000.00
|
中国银行股份有限公司广东分行河源高新区支行
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活存账户
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675657760587
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河源老王加速器OA产品建设项目
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156,241.99
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汇丰银行美元
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(储蓄户)
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(004)112-498662-838
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老王加速器科技OA产品技术改造及扩产项目
|
594,922.29
|
合计
|
|
|
|
268,632,191.58
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三、本年度募集资金的实际使用情况
2014年半年度募集资金的使用情况详见,附表:募集资金使用情况对照表。
······
具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)老王加速器科技(300151)公告。